Eignasamsetning
Eignaflokkar |
Lágmark |
Hámark |
1.2.2019 |
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar gefin út af eða með ábyrgð íslenska ríkisins |
50% |
100% |
98,5% |
Innlán |
0% |
50% |
1,6% |
Reiðufé |
0% |
10% |
0,0% |
Hlutdeildarskírteini í fjárfestingarsjóðum sem fjárfesta í innlánum og/eða skuldabréfum og sem takmarka meðallíftíma við 0-1 ár |
0% |
20% |
0,0% |
Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum sem fjárfesta í innlánum og/eða skuldabréfum og sem takmarka meðallíftíma við 0-1 ár |
0% |
20% |
0,0% |
Nafnávöxtun 21.2.2019
Tímabil |
Uppsafn. |
|
Frá áramótum |
0,56% |
|
Síðasta mánuð |
0,40% |
|
Síðustu 2 mán. |
0,67% |
|
Síðustu 3 mán. |
1,68% |
|
Síðustu 6 mán. |
2,53% |
|
Tímabil |
Uppsafn. |
Ársgr. |
Síðasta 1 ár |
4,18% |
4,18% |
Síðustu 2 ár |
9,25% |
4,52% |
Síðustu 3 ár |
15,36% |
4,88% |
Síðustu 4 ár |
18,46% |
4,33% |
Síðustu 5 ár |
23,13% |
4,25% |
Upplýsingar
Kennitala |
640209-9840 |
Tegund |
Skuldabréfasjóður |
Sjóðsform |
Verðbréfasjóður (UCITS) |
Stofndagur |
20. maí 2009 |
Lögheimili |
Ísland |
Stærð |
2.168,4 m. ISK |
Grunnmynt |
ISK |
Sjóðsstjórn |
Rósa Björgvinsdóttir Sandra B. Ævarsdóttir |
Afgreiðslutími |
09:30 - 14:30 GMT |
Uppgjörstími kaupa |
2 bankadagar |
Uppgjörstími sölu |
2 bankadagar |
Gjald við kaup |
0,50% |
Afgreiðslugjald |
450 ISK |
Áskriftarmöguleiki |
Já |
Afsl. á gengismun í áskrift |
100% |
Flokkar
Bloomberg |
ISIN |
Lágmarksf. |
Umsýsluþ. |
LABRGBS IR |
IS0000019263 |
5.000 ISK |
0,70% |
Um sjóðinn
Sjóðurinn er verðbréfasjóður (UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.