• Dreift safn óverðtryggðra skuldabréfa með ábyrgð íslenska ríkisins
  • Virk stýring á ríkisskuldabréfamarkaði í óverðtryggðum skuldabréfum
  • Heimild til fjárfestingar í innlánum allt að 20%
  • Ekki eru takmarkanir á meðallíftíma skuldabréfa sjóðsins en almennt er meðallíftími meðallangur eða langur
  • Sjóðurinn er ætlaður fagfjárfestum, lögaðilum og einstaklingum

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Sparibréf óverðtryggð 18,31 20,01 18,30 20,18 19,19 9,4%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.8.2020
Óverðtryggð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar gefin út af eða með ábyrgð íslenska ríkisins 80% 100%
97,5%
Reiðufé 0% 10%
2,5%
Innlán 0% 20%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 5.8.2020

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 6,45%
Síðasta mánuð 0,25%
Síðustu 2 mán. -0,74%
Síðustu 3 mán. 0,45%
Síðustu 6 mán. 4,95%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 9,41% 9,41%
Síðustu 2 ár 22,10% 10,50%
Síðustu 3 ár 22,74% 7,07%
Síðustu 4 ár 34,44% 7,68%
Síðustu 5 ár 45,39% 7,77%

Upplýsingar

Kennitala 610110-9910
Tegund Skuldabréfasjóðir
Sjóðsform Verðbréfasjóður (UCITS)
Stofndagur 06. maí 2010
Lögheimili Ísland
Stærð 1.068,5 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Rósa Björgvinsdóttir
Sandra B. Ævarsdóttir
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1,0%
Afgreiðslugjald 450,0 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100,0%

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LABRGBN IR lS0000019826 5000,0 ISK 0,8%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er verðbréfasjóður (UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.