• Fjárfestingarsjóður sem fjárfestir aðallega í sértryggðum skuldabréfum, að lágmarki 60%
  • Að auki hefur sjóðurinn heimild til að fjárfesta í skuldabréfum með ríkisábyrgð að hámarki 40% og í innlánum að hámarki 20%
  • Ekki eru takmarkanir á meðallíftíma skuldabréfa í sjóðnum
  • Sjóðurinn er ætlaður fagfjárfestum, lögaðilum og einstaklingum

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Markaðsbréf sértryggð 1.259,48 1.152,34 1.152,34 1.259,48 1.212,74 -8,5%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.10.2019
Sértryggð skuldabréf samkvæmt lögum nr.11/2008 60% 100%
70,8%
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar gefin út af eða með ábyrgð íslenska ríkisins 0% 40%
21,9%
Reiðufé 0% 10%
4,1%
Innlán 0% 20%
3,2%
Afleiður 0% 20%
0,0%
Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum sem fjárfesta í innlánum og/eða skuldabréfum og sem takmarka meðallíftíma við 0-1 ár 0% 20%
0,0%
Hlutdeildarskírteini í fjárfestingarsjóðum sem fjárfesta í innlánum og/eða skuldabréfum og sem takmarka meðallíftíma við 0-1 ár 0% 20%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 24.10.2019

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 9,59%
Síðasta mánuð 1,31%
Síðustu 2 mán. 1,47%
Síðustu 3 mán. 1,51%
Síðustu 6 mán. 3,72%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 9,59% 9,59%
Síðustu 2 ár 13,59% 6,58%
Síðustu 3 ár 20,00% 6,27%
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 441115-9890
Tegund Skuldabréfasjóðir
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 18. desember 2015
Lögheimili Ísland
Stærð 1.549,4 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Rósa Björgvinsdóttir
Sandra B. Ævarsdóttir
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100,0%

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LABRCOB IR IS0000026466 5.000 ISK 1,0%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum. Við samanburð á fjárfestingu í sjóði og bankainnlánum þarf að taka mið af því að eignarhlutdeild í sjóði nýtur ekki sambærilegrar tryggingaverndar hjá Tryggingasjóði innstæðueigenda og fjárfesta og hefðbundin innlán njóta.