• Fjárfestingarsjóður sem fjárfestir aðallega í sértryggðum skuldabréfum, að lágmarki 60%
  • Að auki hefur sjóðurinn heimild til að fjárfesta í skuldabréfum með ríkisábyrgð að hámarki 40% og í innlánum að hámarki 20%
  • Ekki eru takmarkanir á meðallíftíma skuldabréfa í sjóðnum
  • Sjóðurinn er ætlaður fagfjárfestum, lögaðilum og einstaklingum

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Markaðsbréf sértryggð 1.267,56 1.342,12 1.267,00 1.361,63 1.326,90 6,0%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.1.2021
Sértryggð skuldabréf samkvæmt lögum nr.11/2008 60% 100%
70,9%
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar gefin út af eða með ábyrgð íslenska ríkisins 0% 40%
26,0%
Reiðufé 0% 10%
3,1%
Afleiður 0% 20%
0,0%
Innlán 0% 20%
0,0%
Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum sem fjárfesta í innlánum og/eða skuldabréfum og sem takmarka meðallíftíma við 0-1 ár 0% 20%
0,0%
Hlutdeildarskírteini í fjárfestingarsjóðum sem fjárfesta í innlánum og/eða skuldabréfum og sem takmarka meðallíftíma við 0-1 ár 0% 20%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 25.1.2021

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 0,09%
Síðasta mánuð 0,16%
Síðustu 2 mán. 0,27%
Síðustu 3 mán. 0,59%
Síðustu 6 mán. -0,26%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 6,02% 6,02%
Síðustu 2 ár 12,71% 6,16%
Síðustu 3 ár 19,49% 6,11%
Síðustu 4 ár 26,41% 6,03%
Síðustu 5 ár 33,95% 6,02%

Upplýsingar

Kennitala 441115-9890
Tegund Skuldabréfasjóðir
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 18. desember 2015
Lögheimili Ísland
Stærð 3.389,7 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Rósa Björgvinsdóttir
Sandra B. Ævarsdóttir
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1,0%
Afgreiðslugjald 450,0 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100,0%

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LABRCOB IR IS0000026466 5000,0 ISK 1,0%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum. Við samanburð á fjárfestingu í sjóði og bankainnlánum þarf að taka mið af því að eignarhlutdeild í sjóði nýtur ekki sambærilegrar tryggingaverndar hjá Tryggingasjóði innstæðueigenda og fjárfesta og hefðbundin innlán njóta.