• Fjárfestingarsjóður með virka eignastýringu.
  • Fjárfest er í innlendum og erlendum skuldabréfum og hlutdeildarskírteinum þar sem undirliggjandi eignir eru fyrst og fremst skuldabréf.
  • Heildarfjárfesting í erlendum fjármálagerningum er að hámarki 40% af heildareignum sjóðsins.
  • Engar takmarkanir eru á meðallíftíma eða verðtryggingarhlutfalli sjóðsins.
  • Sjóðurinn er ætlaður viðskiptavinum Einkabankaþjónustu Landsbankans.

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Einkabréf A hs. 10,00 10,13 10,00 10,15 10,08 0,0%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.5.2021
Ríkisskuldabréf 0% 100%
58,2%
Önnur skuldabréf 0% 30%
21,1%
Sértryggð skuldabréf 0% 50%
18,8%
Reiðufé 0% 10%
1,0%
Innlán og peningamarkaðsgerningar 0% 100%
0,9%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 7.5.2021

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum -
Síðasta mánuð 0,32%
Síðustu 2 mán. 1,11%
Síðustu 3 mán. -
Síðustu 6 mán. -
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár - -
Síðustu 2 ár - -
Síðustu 3 ár - -
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 441120-9900
Tegund Sjóðir Einkabankaþjónustu
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 08. febrúar 2021
Lögheimili Ísland
Stærð 2.246,0 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðný E. Guðnadóttir
Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1,0%
Afgreiðslugjald 450,0 ISK
Áskriftarmöguleiki Nei

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000032449 5000,0 ISK 0,65%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.