• Blandaður sjóður með virka eignastýringu.
  • Fjárfest er í innlendum sem og erlendum sjóðum, skuldabréfum, peningamarkaðsgerningum, innlánum og hlutabréfum.
  • Hámark 50% í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum.
  • Hámark 30% í öðrum skuldabréfum en ríkisskuldabréfum og skuldabréfasjóðum.
  • Sjóðurinn er ætlaður viðskiptavinum Einkabankaþjónustu Landsbankans.

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Einkabréf D 11,19 13,22 10,55 13,30 11,76 17,2%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.1.2021
Önnur skuldabréf og blandaðir skuldabréfasjóðir 0% 0%
26,7%
Innlend hlutabréf og hlutabréfasjóðir 0% 0%
22,8%
Ríkisskuldabréf og ríkisskuldabréfasjóðir 0% 0%
21,1%
Erlend hlutabréf og hlutabréfasjóðir 0% 0%
14,8%
Fagfjárfestasjóður, innlend hlutabréf 0% 0%
7,4%
Fagfjárfestasjóður, innlend skuldabréf 0% 0%
5,1%
Peningamarkaðsgerningar og skammtímasjóðir 0% 0%
1,6%
Reiðufé 0% 10%
0,6%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 25.1.2021

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 1,34%
Síðasta mánuð 3,36%
Síðustu 2 mán. 5,52%
Síðustu 3 mán. 8,46%
Síðustu 6 mán. 12,70%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 17,24% 17,24%
Síðustu 2 ár 28,45% 13,34%
Síðustu 3 ár 31,46% 9,55%
Síðustu 4 ár 32,47% 7,28%
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 450916-9860
Tegund Sjóðir Einkabankaþjónustu
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 28. október 2016
Lögheimili Ísland
Stærð 8.472,0 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðný E. Guðnadóttir
Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1,0%
Afgreiðslugjald 450,0 ISK
Áskriftarmöguleiki Nei

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000027720 5000,0 ISK 0,65%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.