• Blandaður sjóður með virka eignastýringu.
  • Fjárfest er í innlendum sem og erlendum sjóðum, skuldabréfum, innlánum og hlutabréfum.
  • Hámark 40% í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum.
  • Hámark 30% í öðrum skuldabréfum en ríkisskuldabréfum og skuldabréfasjóðum.
  • Sjóðurinn er ætlaður viðskiptavinum Einkabankaþjónustu Landsbankans.

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Einkabréf C 14,31 15,74 14,20 15,83 14,98 9,9%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.10.2020
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum útgefnum af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess ásamt innlánum 0% 70%
17,7%
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar útgefnir af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess 0% 100%
17,0%
Skráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar önnur en ríkistryggð 0% 30%
13,4%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0% 30%
12,7%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 0% 40%
11,9%
Erlendir sjóðir 0% 50%
10,0%
Fagfjárfestasjóðir 0% 20%
7,6%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta í innlánum, skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum og hafa meðallíftíma að hámarki 397 daga 0% 40%
6,2%
Skráð hlutabréf 0% 40%
1,4%
Peningamarkaðsgerningar aðrir en ríkistryggðir 0% 70%
1,3%
Innlán hjá fjármálafyrirtækjum 0% 50%
0,7%
Reiðufé 0% 10%
0,3%
Erlend skráð hlutabréf 0% 40%
0,0%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 0% 40%
0,0%
Erlend skráð skuldabréf 0% 30%
0,0%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0% 30%
0,0%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta í innlánum og/eða skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum og hafa meðallíftíma að hámarki 397 daga 0% 40%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 30.10.2020

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 8,18%
Síðasta mánuð 0,99%
Síðustu 2 mán. 1,23%
Síðustu 3 mán. 2,25%
Síðustu 6 mán. 5,91%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 9,93% 9,93%
Síðustu 2 ár 18,11% 8,68%
Síðustu 3 ár 21,94% 6,83%
Síðustu 4 ár 22,91% 5,29%
Síðustu 5 ár 24,90% 4,55%

Upplýsingar

Kennitala 431212-9190
Tegund Sjóðir Einkabankaþjónustu
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 16. janúar 2013
Lögheimili Ísland
Stærð 11.317,0 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðný E. Guðnadóttir
Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1,0%
Afgreiðslugjald 450,0 ISK
Áskriftarmöguleiki Nei

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000022580 5000,0 ISK 0,65%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.